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有风险!

admin 金融理财 2020-08-05 03:16:16 23 0

原标题:有风险!

8月第一天,大家的底气都很足,指数全天高开高走,沪指涨2%左右,创业板涨3%左右,成交额1.3万亿,涨停板数量200+,赚钱不难。

最近我一直在忙其他事情,不怎么看盘,所以没能怎么关注到盘面的一些变化,而且对我这种价投的选手来说,关注的方向就那么几个,大部分信息都是多余的,所以也没啥影响。周一收盘后大致扫了一眼最近的热门股,突然发现很多股票涨得有点太夸张。

有这样的:


  有风险!
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这样的:


  有风险!
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还有这样的:


  有风险!
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这些股票我也不知道为啥涨,A股的概念炒作一直都是情绪主导、资金驱动,慌慌张张、匆匆忙忙,怎么上来的,最后还得怎么下去。对于短线选手来说,如果有方法,最近来钱还是非常快的,我没这本事,所以就不趟这浑水了。

另外提醒一下,指数快要到前高,很多机构股也在加速,市场短期有过热迹象,不建议再追高,不然又做反了。

……

除了这些小盘概念炒作外,近期赚钱效应最集中的板块还有医药、半导体和军工。

医药就是炒作新冠疫苗了。新冠疫苗的技术路线分为“灭活疫苗”、“ 基因工程重组亚单位疫苗”、“ 腺病毒载体疫苗”、“ 减毒流感病毒载体疫苗”和“核酸疫苗””五种。目前有包括智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物7家A股上市公司和康希诺港股上市公司在内的17家会员单位参与疫苗研制。

如果疫苗研制成功,需求量必然爆炸,在此之前,理论上每一家公司都有可能研制出来,所以上涨逻辑都不能被证伪,那么就一直涨。等疫苗真的研制出来了,个别公司受益,大部分公司预期落空,股价也就没有上涨的理由了。当然了,也有可能是非上市公司研制出来。

……

关于半导体炒作我也想通了,现在就是烧钱阶段,只不过以前是在Pre-IPO阶段烧,现在老百姓手里都有钱,所以管理层直接把融资渠道打通,扶持企业上市,让国家、产业资本和散户一起在二级市场投钱。从这个角度看, 科创板那些未盈利的股票,有点初创公司的意思,所以讨论PE、PB的高低都没有意义

上周末北京国资和中芯国际合伙投资530亿做28nm芯片生产线;社保基金、养老金二季度新进科创板芯片股华润微,大基金二季度加仓比例超过100%,这些看起来不怎么像价投风格的股票,国资买起来也毫不手软。在国家利益面前,短时间的股东利益要往后稍稍。


  有风险!
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当然了,理解不等于支持,口头支持不等于行动支持,之前不会买的股票,我现在还是不会买。

……

军工股最近的刺激因素很多,中美摩擦、八一建军节、北斗三号全球组网……

周一给大家讲一下北斗。

北斗系统从2000年发射第一颗卫星开始,2012年覆盖亚太区域,今年覆盖全球,实现从中国的北斗到世界的北斗的重大转变。据说有 130 个国家首都上空一天中可观测到的北斗卫星数量超过 GPS,其中 100 个国家位于亚洲、非洲等地。

北斗的应用有两个大方向:军、民。

军用方面,保障国土国民的安全,保障我们的船只航行在茫茫的大西洋上也不会失联,保障我们的导弹实现指哪打哪的。

民用方面,前几天獐子岛的事相信大家都知道了,证监会通过分析其捕捞渔船的卫星航行轨迹,定了獐子岛财务造假的事实。

交通部发言人介绍,目前全国已有超过660万辆道路营运车辆、5.1万辆邮政快递运输车辆、1356艘部系统公务船舶、8600座水上助导航设施、109座沿海地基增强站、300架通用航空器应用了北斗系统。

之前高德地图宣布,以后不再用“GPS信号弱”这样的语句了,改为“卫星导航信号弱”之类的话术,因为现在我们的北斗也在发挥功能,只是我们体会不到。

北斗产业链的投资逻辑在于下游应用端的爆发带动上游芯片、卡板、天线、GIS、电子地图,以及中游系统集成、终端集成的爆发。北斗与5G的结合,形成的卫星互联网已经纳入新基建范畴,北斗+5G催生出新业态、新需求,刺激产生万亿产值市场空间。

股票的话,现在的位置都太高,我非常不建议你们买,但是也说一下。

龙头是北斗星通,昨天在留言区说过,布局北斗全产业链;华测导航在高精度卫星导航这一块优势比较突出;还有中国卫星,号称卫星第一股;股票选不好也可以直接买军工龙头ETF(512710)和军工ETF(512660)。

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